【売掛金消込システム(基幹・FB連携パッケージ)】

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お使いの基幹システムからの請求データ、またファームバンキング(FB/EB)から取得した
振込入金データを取り込んで、自動で消込作業を行うシステムです。

CSV・エクセル・TXT形式でのデータ入出力に対応しておりますので、
外部データから「取引先情報」や「入金予定データ」の取込、「入金結果」の出力等、
基幹システムとのデータ交換が容易に行えます

手動での消込も可能で、売掛以外の入金照合、現金や手形での入金消込も行えます。
また、御社独自の項目表示や並び替え機能により、より効率的に作業を行うことができます。
複数事業所からの一括入金の自動振り分けや、手数料・協力金などの減額処理などの複雑な処理にも対応します。


項 目 JOBNo プ ロ グ ラ ム 名 処理 備 考
データ取込 売掛データ(ホスト→PC) 読込
入金データ(ホスト→PC) 読込 FB以外の入金データ
FBデータ FB ファームバンキング
入金データ入力処理 入力 入金データを直接入力
消込処理 FB入金口座突合処理 自動 入金口座と得意先の紐付け
FB入金口座テーブル保守 入力 不一致データの紐付け
入金消込処理(自動) 自動
入金消込処理(手動) 入力 残高不一致分の消込
売掛消込完了一覧 帳票
売掛消込残一覧 帳票
消込結果データ出力(PC→ホスト) 出力 CSV・TXT・EXCEL
管理 得意先マスター取込(ホスト→PC) 読込 CSV・TXT・EXCEL/追加・新規モード
処理データ一括削除 更新
メンテナンス 得意先マスター
得意先口座テーブル
手数料テーブル
自社口座テーブル
設定マスター
特殊 セキュリティ プログラムマスター
アクセス権限マスター
暗証番号マスター
端末マスター
データバックアップ
SQL-EXCEL
汎用データ入力

☆入金消込作業を大幅に省力化します。☆

<導入前>
経理担当者がFB入金結果リストからカナ氏名を元に取引先を特定。
入金予定額と振込手数料差引などを判断しながら一件ごとに照合。
照合リストから販売管理システムへ入金データインプット。
★月末など大量の取引がある場合、ベテラン経理担当でも長時間の作業が必要です。

<導入後>
過去の照合実績から取引先を特定し自動照合します。
※不照合データは簡単なマウス操作で照合できます。
外部出力した入金結果を販売管理で取込みます。(入金入力が自動化されます。)
★経理担当の照合消込作業、入金データインプット作業を大幅に省力化できます。

<機能>
・ファームバンキングソフト(FB-WIN4,OfficeBANK21)に対応し、複数の取引銀行・口座に対応します。
・取引先・売掛(入金予定)をCSV・エクセル・TXTなどの形式で取得する機能があります。
・販売管理パッケージと連携すれば入金入力作業や財務仕訳処理を自動化することも可能です。(要確認)
・売掛金に限らず他の入金データも処理が可能です。
・現金・手形など他の入金処理もまとめて管理できますので入金業務がこれ一本で完結します。
・取引先の条件や自動照合条件等の面倒なマスタ保守が不要です。

<複雑な入金処理にも対応>
・複数事業所の売掛金入金を本社経理から一括で振込されても自動的に振り分けします。
・振込手数料差引を自動判断します。(窓口・ATM・ネットなど様々な取扱手数料に対応します。)
・会費等の差引入金に対応します。(%、固定金額差引)
・分割入金、一部入金に対応します。
・手動での入金照合もできます。

<その他>
・お客様の業務にあわせカストマイズ対応します。
・CSH業務アプリを導入のお客様はよりスムーズに導入可能です。


運用イメージ



■汎用データ取込 ※EXCEL・CSV・TXTデータから指定した情報を自動的に取込みます。
汎用データ取込


■FBデータ処理
FBデータ処理


■入金消込処理
入金消込処理

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  • 動作環境について

    弊社システムはWindows7/8.1/10で動作可能です。サーバシステムは Windows Server 2012 を推奨致します。また、単体での動作も可能です。データベースサーバとしてLinuxにも対応しております(RedHat、CentOSを推奨)。

    XenApp・インターネットVPN (IPSec・PPTP・L2TP/IPSec)・ フレッツVPNワイド等を使用した本社・支店・関連会社を統合したシステム構築も可能です。

    遠隔地のお客様や、緊急時のシステムメンテナンスとして、お客様側はインターネットへ接続出来る環境をご用意していただくだけで、弊社から遠隔操作でメンテナンス出来る環境も構築しております。

  • メンテナンスレポート作成サービスについて

    弊社システムを導入中のお客様向けに、リモート接続による お客様側サーバの定期的な監視(装置・ログ)、監視レポート の作成などを行っております。

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